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【提出】: 2017/10/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

2017年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	323,954,700	51.22
	アメリカ	162,084,215	25.63
	ドイツ	70,477,372	11.14
	フランス	16,279,330	2.57
	ジャージー	11,544,963	1.83
	オランダ	10,751,816	1.70
	カナダ	10,036,019	1.59
	インド	9,884,798	1.56
	小計	615,013,213	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,467,220	2.76
合計(純資産総額)		632,480,433	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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