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【提出】: 2019/04/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

2019年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	242,802,250	50.01
	アメリカ	124,207,284	25.58
	ドイツ	25,541,238	5.26
	フランス	18,938,073	3.90
	韓国	13,556,510	2.79
	カナダ	10,619,024	2.19
	スイス	10,495,463	2.16
	ジャージー	10,452,206	2.15
	ベルギー	10,176,197	2.10
	ケイマン諸島	7,385,590	1.52
	小計	474,173,835	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,336,897	2.34
合計(純資産総額)		485,510,732	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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