- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 536,289,350 | 62.88 |
| アメリカ | 106,035,299 | 12.43 | |
| ドイツ | 80,364,418 | 9.42 | |
| 韓国 | 24,433,000 | 2.86 | |
| オランダ | 24,289,604 | 2.85 | |
| シンガポール | 15,807,067 | 1.85 | |
| カナダ | 14,539,094 | 1.70 | |
| インド | 13,356,393 | 1.57 | |
| イギリス | 8,344,914 | 0.98 | |
| 小計 | 823,459,139 | 96.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,422,917 | 3.45 |
| 合計(純資産総額) | 852,882,056 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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