- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 430 | 42,963.70 | 18,474,391 | 55,409.87 | 23,826,247 | 6.88 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,300 | 6,737.00 | 22,232,100 | 7,006.00 | 23,119,800 | 6.68 |
| オランダ | 株式 | STMICROELECTRONICS NV | 半導体・半導体製造装置 | 4,000 | 3,248.41 | 12,993,673 | 3,174.39 | 12,697,564 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,400 | 8,395.00 | 11,753,000 | 8,911.00 | 12,475,400 | 3.60 |
| アメリカ | 株式 | ANSYS INC | ソフトウェア・サービス | 350 | 30,924.21 | 10,823,475 | 35,475.76 | 12,416,518 | 3.59 |
| 韓国 | 株式 | HANON SYSTEMS | 自動車・自動車部品 | 10,000 | 815.30 | 8,153,090 | 1,165.36 | 11,653,650 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 6,000 | 1,740.00 | 10,440,000 | 1,916.00 | 11,496,000 | 3.32 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 65 | 158,905.00 | 10,328,825 | 172,730.33 | 11,227,472 | 3.24 |
| ケイマン諸島 | 株式 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 自動車・自動車部品 | 50,000 | 215.96 | 10,798,400 | 214.06 | 10,703,200 | 3.09 |
| フランス | 株式 | VALEO SA | 自動車・自動車部品 | 3,300 | 2,845.65 | 9,390,677 | 3,225.83 | 10,645,251 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,000 | 3,340.00 | 10,020,000 | 3,530.00 | 10,590,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 1,700 | 5,790.00 | 9,843,000 | 6,180.00 | 10,506,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 3,000 | 2,914.00 | 8,742,000 | 3,315.00 | 9,945,000 | 2.87 |
| アメリカ | 株式 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 900 | 10,204.11 | 9,183,704 | 10,254.68 | 9,229,220 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,000 | 4,150.00 | 8,300,000 | 4,457.00 | 8,914,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 6,000 | 1,427.00 | 8,562,000 | 1,463.00 | 8,778,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 2,200 | 3,405.00 | 7,491,000 | 3,915.00 | 8,613,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | エスペック | 電気機器 | 4,200 | 1,888.00 | 7,929,600 | 1,832.00 | 7,694,400 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,800 | 2,758.00 | 7,722,400 | 2,729.00 | 7,641,200 | 2.21 |
| ベルギー | 株式 | UMICORE | 素材 | 1,500 | 5,617.29 | 8,425,937 | 4,829.34 | 7,244,010 | 2.09 |
| アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 2,000 | 3,285.12 | 6,570,250 | 3,561.16 | 7,122,336 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 2,200 | 2,669.00 | 5,871,800 | 3,040.00 | 6,688,000 | 1.93 |
| アメリカ | 株式 | ALBEMARLE CORPORATION | 素材 | 680 | 9,170.53 | 6,235,963 | 9,726.83 | 6,614,248 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 600 | 10,700.00 | 6,420,000 | 11,010.00 | 6,606,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 4,600 | 1,328.00 | 6,108,800 | 1,405.00 | 6,463,000 | 1.87 |
| ジャージー | 株式 | APTIV PLC | 自動車・自動車部品 | 700 | 8,665.86 | 6,066,102 | 9,192.66 | 6,434,862 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,000 | 6,712.00 | 6,712,000 | 6,280.00 | 6,280,000 | 1.81 |
| ドイツ | 株式 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 半導体・半導体製造装置 | 2,100 | 2,733.99 | 5,741,382 | 2,927.84 | 6,148,469 | 1.78 |
| カナダ | 株式 | MAGNA INTERNATIONALINC | 自動車・自動車部品 | 1,150 | 5,030.94 | 5,785,581 | 5,338.59 | 6,139,380 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 100 | 58,420.00 | 5,842,000 | 58,250.00 | 5,825,000 | 1.68 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 1.87 |
| 石油・石炭製品 | 1.20 | ||
| ゴム製品 | 1.55 | ||
| 機械 | 1.68 | ||
| 電気機器 | 25.33 | ||
| 輸送用機器 | 14.50 | ||
| 不動産業 | 3.32 | ||
| 外国 | 素材 | 4.00 | |
| 運輸 | 3.32 | ||
| 自動車・自動車部品 | 16.26 | ||
| メディア・娯楽 | 3.24 | ||
| ソフトウェア・サービス | 3.59 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.70 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 13.37 | ||
| 合計 | 97.94 |
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