有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

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【提出】: 2018/10/22 9:16
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,200	7,323.00	45,402,600	6,930.00	42,966,000	7.12
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	850	27,621.73	23,478,473	30,853.57	26,225,542	4.35
日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,500	6,650.00	23,275,000	7,230.00	25,305,000	4.20
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	7,000	2,986.35	20,904,506	2,865.86	20,061,071	3.33
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	140	139,730.14	19,562,220	139,318.10	19,504,535	3.23
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	3,500	5,795.11	20,282,887	5,357.53	18,751,370	3.11
日本	株式	パーク24	不動産業	5,000	3,100.68	15,503,440	3,260.00	16,300,000	2.70
日本	株式	日本電産	電気機器	1,000	17,085.27	17,085,270	16,105.00	16,105,000	2.67
ベルギー	株式	UMICORE	素材	2,200	6,708.61	14,758,957	6,308.27	13,878,208	2.30
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	2,200	6,450.00	14,190,000	6,270.00	13,794,000	2.29
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	1,600	7,523.20	12,037,127	8,576.05	13,721,685	2.27
日本	株式	村田製作所	電気機器	700	19,800.00	13,860,000	19,185.00	13,429,500	2.23
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	11,000	1,098.90	12,087,900	1,193.80	13,131,855	2.18
アメリカ	株式	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	7,000	1,875.80	13,130,623	1,835.82	12,850,752	2.13
アメリカ	株式	VISTEON CORPORATION	自動車・自動車部品	1,000	13,718.13	13,718,131	12,480.92	12,480,923	2.07
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORPORATION	素材	1,180	10,141.56	11,967,048	10,556.25	12,456,378	2.07
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	12,500	973.24	12,165,609	996.00	12,450,000	2.06
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	2,400	6,290.13	15,096,331	5,117.62	12,282,288	2.04
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,700	3,327.00	12,309,900	3,292.00	12,180,400	2.02
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,900	6,120.00	11,628,000	6,290.00	11,951,000	1.98
アメリカ	株式	WABCO HOLDINGS INC	資本財	850	13,361.62	11,357,385	13,509.33	11,482,938	1.90
アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	2,800	4,342.15	12,158,043	4,038.14	11,306,796	1.87
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,100	5,561.00	11,678,100	5,355.00	11,245,500	1.86
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	2,900	3,815.00	11,063,500	3,845.00	11,150,500	1.85
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,700	4,232.14	11,426,783	4,093.00	11,051,100	1.83
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	14,000	818.60	11,460,400	782.40	10,953,600	1.82
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	13,000	1,006.00	13,078,000	840.00	10,920,000	1.81
日本	株式	日立製作所	電気機器	15,000	795.90	11,938,500	725.50	10,882,500	1.80
ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	1,100	10,353.01	11,388,315	9,878.78	10,866,666	1.80
日本	株式	エスペック	電気機器	4,700	2,283.00	10,730,100	2,280.00	10,716,000	1.78

ロ種類別・業種別の投資比率

2018年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	3.42
		化学	2.06
		石油・石炭製品	1.82
		ゴム製品	1.83
		電気機器	17.45
		輸送用機器	20.14
		不動産業	2.70
	外国	素材	4.37
		資本財	1.90
		運輸	1.72
		自動車・自動車部品	18.03
		ソフトウェア・サービス	3.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.33
		半導体・半導体製造装置	16.82
合計			98.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

開示資料

決算