有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/10/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,100	6,116.54	31,194,377	6,183.00	31,533,300	4.99
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,250	18,346.28	22,932,854	18,294.38	22,867,982	3.62
日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,800	5,261.00	19,991,800	5,526.00	20,998,800	3.32
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	8,000	2,402.86	19,222,922	2,500.05	20,000,455	3.16
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	3,600	4,670.00	16,812,000	5,410.00	19,476,000	3.08
ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	750	25,026.83	18,770,127	25,145.04	18,858,782	2.98
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORPORATION	素材	1,400	13,095.81	18,334,137	12,717.07	17,803,900	2.81
日本	株式	日本電産	電気機器	1,400	11,795.00	16,513,000	12,460.00	17,444,000	2.76
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,500	4,732.00	16,562,000	4,719.00	16,516,500	2.61
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	2,200	7,850.19	17,270,422	7,399.69	16,279,330	2.57
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	2,000	8,001.23	16,002,465	8,089.23	16,178,461	2.56
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	400	37,821.05	15,128,423	38,998.13	15,599,254	2.47
ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	1,500	10,367.98	15,551,970	10,293.11	15,439,674	2.44
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	140	109,888.82	15,384,436	104,195.62	14,587,388	2.31
日本	株式	小糸製作所	電気機器	2,100	5,870.00	12,327,000	6,850.00	14,385,000	2.27
日本	株式	堀場製作所	電気機器	2,100	7,070.00	14,847,000	6,740.00	14,154,000	2.24
日本	株式	日立製作所	電気機器	18,000	728.80	13,118,400	757.00	13,626,000	2.15
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	3,500	3,822.03	13,377,118	3,852.55	13,483,938	2.13
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	7,000	1,726.91	12,088,395	1,883.76	13,186,356	2.08
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	3,600	3,605.00	12,978,000	3,650.00	13,140,000	2.08
日本	株式	東レ	繊維製品	12,000	988.90	11,866,800	1,047.00	12,564,000	1.99
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,300	4,797.00	11,033,100	5,336.00	12,272,800	1.94
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	2,200	6,150.00	13,530,000	5,530.00	12,166,000	1.92
日本	株式	村田製作所	電気機器	700	17,290.00	12,103,000	16,840.00	11,788,000	1.86
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	1,600	7,136.44	11,418,314	7,297.65	11,676,253	1.85
ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	1,100	10,018.25	11,020,077	10,495.42	11,544,963	1.83
アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	2,300	4,937.98	11,357,360	4,944.60	11,372,598	1.80
アメリカ	株式	AUTOLIV INC	自動車・自動車部品	950	11,870.14	11,276,642	11,905.48	11,310,210	1.79
アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車・自動車部品	5,600	1,870.51	10,474,882	1,979.83	11,087,051	1.75
日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	4,600	2,257.00	10,382,200	2,380.00	10,948,000	1.73

ロ種類別・業種別の投資比率

2017年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	3.53
		化学	3.31
		石油・石炭製品	1.73
		ゴム製品	2.61
		電気機器	16.45
		輸送用機器	22.14
		不動産業	1.46
	外国	素材	2.81
		資本財	1.70
		自動車・自動車部品	24.86
		ソフトウェア・サービス	2.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.49
		半導体・半導体製造装置	12.84
合計			97.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

開示資料

決算