- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 8月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,300 | 7,222.00 | 31,054,600 | 6,960.00 | 29,928,000 | 8.47 |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 850 | 19,020.14 | 16,167,122 | 17,778.82 | 15,111,997 | 4.27 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 100 | 121,335.66 | 12,133,566 | 127,138.79 | 12,713,879 | 3.60 |
| ドイツ | 株式 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 半導体・半導体製造装置 | 7,000 | 2,129.33 | 14,905,368 | 1,813.14 | 12,692,042 | 3.59 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 1,900 | 5,930.00 | 11,267,000 | 5,840.00 | 11,096,000 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 5,000 | 2,446.00 | 12,230,000 | 2,179.00 | 10,895,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,000 | 3,977.00 | 11,931,000 | 3,629.00 | 10,887,000 | 3.08 |
| アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 2,000 | 5,633.86 | 11,267,726 | 4,989.78 | 9,979,560 | 2.82 |
| 韓国 | 株式 | HANON SYSTEMS | 自動車・自動車部品 | 10,000 | 1,058.40 | 10,584,000 | 992.25 | 9,922,500 | 2.81 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL MOTORS CO | 自動車・自動車部品 | 2,500 | 4,352.08 | 10,880,211 | 3,929.43 | 9,823,596 | 2.78 |
| ジャージー | 株式 | APTIV PLC | 自動車・自動車部品 | 1,100 | 8,908.57 | 9,799,430 | 8,868.11 | 9,754,930 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 700 | 14,865.00 | 10,405,500 | 13,855.00 | 9,698,500 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 1,900 | 5,310.00 | 10,089,000 | 5,090.00 | 9,671,000 | 2.74 |
| フランス | 株式 | VALEO SA | 自動車・自動車部品 | 3,300 | 3,441.85 | 11,358,118 | 2,852.52 | 9,413,341 | 2.66 |
| アメリカ | 株式 | LYFT INC-A | 運輸 | 1,700 | 6,639.81 | 11,287,690 | 5,294.25 | 9,000,235 | 2.55 |
| カナダ | 株式 | MAGNA INTERNATIONALINC | 自動車・自動車部品 | 1,650 | 5,374.10 | 8,867,267 | 5,295.32 | 8,737,279 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 13,000 | 639.00 | 8,307,000 | 664.00 | 8,632,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2,100 | 4,258.00 | 8,941,800 | 4,053.00 | 8,511,300 | 2.41 |
| フランス | 株式 | ALD SA | 運輸 | 5,000 | 1,573.88 | 7,869,447 | 1,592.71 | 7,963,551 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | エスペック | 電気機器 | 4,200 | 2,287.00 | 9,605,400 | 1,879.00 | 7,891,800 | 2.23 |
| ケイマン諸島 | 株式 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 自動車・自動車部品 | 48,000 | 169.35 | 8,128,972 | 162.56 | 7,803,292 | 2.21 |
| アメリカ | 株式 | XILINX INC | 半導体・半導体製造装置 | 700 | 14,067.62 | 9,847,337 | 11,013.28 | 7,709,301 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 900 | 8,520.00 | 7,668,000 | 8,460.00 | 7,614,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,700 | 4,892.00 | 8,316,400 | 4,458.00 | 7,578,600 | 2.14 |
| ベルギー | 株式 | UMICORE | 素材 | 2,200 | 3,277.17 | 7,209,777 | 3,228.94 | 7,103,675 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 9,000 | 782.20 | 7,039,800 | 757.60 | 6,818,400 | 1.93 |
| アメリカ | 株式 | ANSYS INC | ソフトウェア・サービス | 300 | 22,242.34 | 6,672,704 | 22,269.30 | 6,680,791 | 1.89 |
| アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 1,800 | 4,658.68 | 8,385,641 | 3,487.62 | 6,277,733 | 1.78 |
| ドイツ | 株式 | CONTINENTAL AG | 自動車・自動車部品 | 490 | 15,374.24 | 7,533,378 | 12,798.14 | 6,271,090 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 14,000 | 522.40 | 7,313,600 | 439.10 | 6,147,400 | 1.74 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 3.51 |
| 化学 | 1.34 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.74 | ||
| ゴム製品 | 2.41 | ||
| 電気機器 | 19.43 | ||
| 輸送用機器 | 16.57 | ||
| 不動産業 | 3.08 | ||
| 外国 | 素材 | 3.07 | |
| 運輸 | 6.57 | ||
| 自動車・自動車部品 | 17.46 | ||
| メディア・娯楽 | 3.60 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.89 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.32 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 12.87 | ||
| 合計 | 95.86 |
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