有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

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【提出】: 2019/10/17 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,300	7,222.00	31,054,600	6,960.00	29,928,000	8.47
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	850	19,020.14	16,167,122	17,778.82	15,111,997	4.27
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	100	121,335.66	12,133,566	127,138.79	12,713,879	3.60
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	7,000	2,129.33	14,905,368	1,813.14	12,692,042	3.59
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,900	5,930.00	11,267,000	5,840.00	11,096,000	3.14
日本	株式	パーク24	不動産業	5,000	2,446.00	12,230,000	2,179.00	10,895,000	3.08
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,000	3,977.00	11,931,000	3,629.00	10,887,000	3.08
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	2,000	5,633.86	11,267,726	4,989.78	9,979,560	2.82
韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・自動車部品	10,000	1,058.40	10,584,000	992.25	9,922,500	2.81
アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	2,500	4,352.08	10,880,211	3,929.43	9,823,596	2.78
ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	1,100	8,908.57	9,799,430	8,868.11	9,754,930	2.76
日本	株式	日本電産	電気機器	700	14,865.00	10,405,500	13,855.00	9,698,500	2.74
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	1,900	5,310.00	10,089,000	5,090.00	9,671,000	2.74
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	3,300	3,441.85	11,358,118	2,852.52	9,413,341	2.66
アメリカ	株式	LYFT INC-A	運輸	1,700	6,639.81	11,287,690	5,294.25	9,000,235	2.55
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONALINC	自動車・自動車部品	1,650	5,374.10	8,867,267	5,295.32	8,737,279	2.47
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	13,000	639.00	8,307,000	664.00	8,632,000	2.44
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,100	4,258.00	8,941,800	4,053.00	8,511,300	2.41
フランス	株式	ALD SA	運輸	5,000	1,573.88	7,869,447	1,592.71	7,963,551	2.25
日本	株式	エスペック	電気機器	4,200	2,287.00	9,605,400	1,879.00	7,891,800	2.23
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	48,000	169.35	8,128,972	162.56	7,803,292	2.21
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	700	14,067.62	9,847,337	11,013.28	7,709,301	2.18
日本	株式	TDK	電気機器	900	8,520.00	7,668,000	8,460.00	7,614,000	2.15
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,700	4,892.00	8,316,400	4,458.00	7,578,600	2.14
ベルギー	株式	UMICORE	素材	2,200	3,277.17	7,209,777	3,228.94	7,103,675	2.01
日本	株式	東レ	繊維製品	9,000	782.20	7,039,800	757.60	6,818,400	1.93
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	300	22,242.34	6,672,704	22,269.30	6,680,791	1.89
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	1,800	4,658.68	8,385,641	3,487.62	6,277,733	1.78
ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	490	15,374.24	7,533,378	12,798.14	6,271,090	1.77
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	14,000	522.40	7,313,600	439.10	6,147,400	1.74

ロ種類別・業種別の投資比率

2019年 8月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	3.51
		化学	1.34
		石油・石炭製品	1.74
		ゴム製品	2.41
		電気機器	19.43
		輸送用機器	16.57
		不動産業	3.08
	外国	素材	3.07
		運輸	6.57
		自動車・自動車部品	17.46
		メディア・娯楽	3.60
		ソフトウェア・サービス	1.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.32
		半導体・半導体製造装置	12.87
合計			95.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

開示資料

決算