- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 5,846.00 | 58,460,000 | 6,238.00 | 62,380,000 | 7.31 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 11,000 | 2,855.00 | 31,405,000 | 3,170.00 | 34,870,000 | 4.09 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 7,500 | 4,028.00 | 30,210,000 | 4,098.00 | 30,735,000 | 3.60 |
| ドイツ | 株式 | DAIMLER AG | 自動車・自動車部品 | 4,250 | 6,862.12 | 29,164,048 | 7,162.53 | 30,440,771 | 3.57 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 7,000 | 4,003.00 | 28,021,000 | 4,272.00 | 29,904,000 | 3.51 |
| ドイツ | 株式 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 自動車・自動車部品 | 3,250 | 8,678.72 | 28,205,856 | 9,018.97 | 29,311,675 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 7,500 | 3,172.15 | 23,791,182 | 3,429.00 | 25,717,500 | 3.02 |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 4,000 | 5,640.85 | 22,563,402 | 6,358.98 | 25,435,933 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 25,000 | 1,021.00 | 25,525,000 | 1,015.00 | 25,375,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,700 | 8,917.00 | 24,075,900 | 9,322.00 | 25,169,400 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,000 | 3,571.00 | 24,997,000 | 3,555.00 | 24,885,000 | 2.92 |
| 韓国 | 株式 | HYUNDAI MOTOR CO | 自動車・自動車部品 | 2,000 | 11,893.80 | 23,787,600 | 12,216.50 | 24,433,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,700 | 12,550.00 | 21,335,000 | 13,905.00 | 23,638,500 | 2.77 |
| アメリカ | 株式 | AUTOLIV INC | 自動車・自動車部品 | 2,000 | 10,754.45 | 21,508,903 | 11,040.26 | 22,080,520 | 2.59 |
| ドイツ | 株式 | CONTINENTAL AG | 自動車・自動車部品 | 950 | 20,961.13 | 19,913,076 | 21,696.81 | 20,611,972 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 7,000 | 2,365.00 | 16,555,000 | 2,643.00 | 18,501,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 3,500 | 4,945.00 | 17,307,500 | 4,925.00 | 17,237,500 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 3,500 | 4,260.00 | 14,910,000 | 4,885.00 | 17,097,500 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 3,500 | 4,650.00 | 16,275,000 | 4,805.00 | 16,817,500 | 1.97 |
| アメリカ | 株式 | FORD MOTOR COMPANY | 自動車・自動車部品 | 12,500 | 1,428.01 | 17,850,139 | 1,294.90 | 16,186,362 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 10,000 | 1,349.00 | 13,490,000 | 1,608.00 | 16,080,000 | 1.89 |
| シンガポール | 株式 | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 小売 | 5,000 | 2,805.10 | 14,025,509 | 3,161.41 | 15,807,067 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 3,000 | 5,670.00 | 17,010,000 | 5,210.00 | 15,630,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 2,500 | 5,899.73 | 14,749,330 | 6,110.00 | 15,275,000 | 1.79 |
| アメリカ | 株式 | TESLA MOTORS INC | 自動車・自動車部品 | 700 | 22,933.81 | 16,053,673 | 21,806.06 | 15,264,243 | 1.79 |
| カナダ | 株式 | MAGNA INTERNATIONALINC | 自動車・自動車部品 | 3,500 | 4,012.67 | 14,044,346 | 4,154.02 | 14,539,094 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 8,500 | 1,571.00 | 13,353,500 | 1,705.50 | 14,496,750 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 12,000 | 1,333.00 | 15,996,000 | 1,190.50 | 14,286,000 | 1.68 |
| アメリカ | 株式 | BORGWARNER INC | 自動車・自動車部品 | 4,000 | 3,407.00 | 13,628,015 | 3,542.16 | 14,168,678 | 1.66 |
| インド | 株式 | TATA MOTORS LTD-SPON ADR | 自動車・自動車部品 | 3,250 | 3,852.74 | 12,521,409 | 4,109.65 | 13,356,393 | 1.57 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 1.52 |
| 化学 | 4.80 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.36 | ||
| ゴム製品 | 2.92 | ||
| 鉄鋼 | 1.49 | ||
| 機械 | 1.89 | ||
| 電気機器 | 13.68 | ||
| 輸送用機器 | 33.82 | ||
| 不動産業 | 1.42 | ||
| 外国 | 資本財 | 1.39 | |
| 自動車・自動車部品 | 27.44 | ||
| 小売 | 1.85 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 2.98 | ||
| 合計 | 96.55 |
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