- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,000 | 8,165.30 | 106,149,026 | 7,192.00 | 93,496,000 | 8.08 |
| ドイツ | 株式 | VOLKSWAGEN AG PFD | 自動車・自動車部品 | 2,500 | 25,824.18 | 64,560,471 | 23,313.88 | 58,284,703 | 5.04 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 11,000 | 4,495.79 | 49,453,696 | 4,270.50 | 46,975,500 | 4.06 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 7,500 | 5,840.49 | 43,803,710 | 5,429.00 | 40,717,500 | 3.52 |
| ドイツ | 株式 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 自動車・自動車部品 | 3,500 | 12,468.53 | 43,639,884 | 11,284.81 | 39,496,857 | 3.41 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,000 | 10,590.99 | 42,363,967 | 9,506.00 | 38,024,000 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 8,500 | 4,536.54 | 38,560,617 | 4,067.50 | 34,573,750 | 2.99 |
| ドイツ | 株式 | DAIMLER AG | 自動車・自動車部品 | 3,500 | 11,141.95 | 38,996,836 | 9,857.54 | 34,501,414 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 8,800 | 3,894.50 | 34,271,600 | 3,824.00 | 33,651,200 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,700 | 19,032.57 | 32,355,378 | 17,550.00 | 29,835,000 | 2.58 |
| 韓国 | 株式 | HYUNDAI MOTOR CO | 自動車・自動車部品 | 2,000 | 14,233.60 | 28,467,200 | 14,745.60 | 29,491,200 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 6,000 | 4,943.20 | 29,659,216 | 4,740.00 | 28,440,000 | 2.46 |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 10,000 | 2,356.41 | 23,564,184 | 2,754.42 | 27,544,214 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 6,500 | 4,602.22 | 29,914,472 | 4,160.00 | 27,040,000 | 2.34 |
| アメリカ | 株式 | TESLA MOTORS INC | 自動車・自動車部品 | 875 | 32,162.38 | 28,142,086 | 30,110.80 | 26,346,956 | 2.28 |
| ドイツ | 株式 | CONTINENTAL AG | 自動車・自動車部品 | 1,000 | 28,729.06 | 28,729,069 | 26,089.50 | 26,089,505 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 15,000 | 2,099.32 | 31,489,850 | 1,709.00 | 25,635,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 22,500 | 1,222.39 | 27,503,880 | 1,097.00 | 24,682,500 | 2.13 |
| アメリカ | 株式 | AUTOLIV INC | 自動車・自動車部品 | 1,750 | 12,589.39 | 22,031,433 | 12,391.86 | 21,685,767 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 10,000 | 2,101.35 | 21,013,591 | 2,154.00 | 21,540,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 20,000 | 973.22 | 19,464,404 | 1,072.00 | 21,440,000 | 1.85 |
| アメリカ | 株式 | FORD MOTOR COMPANY | 自動車・自動車部品 | 12,500 | 1,743.78 | 21,797,253 | 1,665.01 | 20,812,665 | 1.80 |
| アメリカ | 株式 | BORGWARNER INC | 自動車・自動車部品 | 3,500 | 6,163.21 | 21,571,252 | 5,369.48 | 18,793,200 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 17,500 | 1,231.43 | 21,550,111 | 1,071.00 | 18,742,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 15,000 | 1,476.50 | 22,147,500 | 1,211.00 | 18,165,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 40,000 | 469.84 | 18,793,896 | 450.00 | 18,000,000 | 1.56 |
| カナダ | 株式 | MAGNA INTERNATIONALINC | 自動車・自動車部品 | 3,000 | 6,514.24 | 19,542,747 | 5,965.69 | 17,897,074 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 7,500 | 2,405.00 | 18,037,500 | 2,363.00 | 17,722,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 4,000 | 4,869.41 | 19,477,642 | 4,380.00 | 17,520,000 | 1.51 |
| オランダ | 株式 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 資本財 | 3,000 | 6,022.64 | 18,067,938 | 5,825.12 | 17,475,368 | 1.51 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 1.85 |
| 化学 | 3.67 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.42 | ||
| ゴム製品 | 2.99 | ||
| 鉄鋼 | 3.02 | ||
| 機械 | 2.22 | ||
| 電気機器 | 12.78 | ||
| 輸送用機器 | 26.13 | ||
| 卸売業 | 1.62 | ||
| サービス業 | 1.86 | ||
| 外国 | 資本財 | 2.79 | |
| 自動車・自動車部品 | 31.60 | ||
| 小売 | 1.07 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 2.38 | ||
| 合計 | 95.39 |
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