- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 20,000 | 6,086.06 | 121,721,388 | 5,928.00 | 118,560,000 | 6.67 |
| ドイツ | 株式 | VOLKSWAGEN AG PFD | 自動車・自動車部品 | 3,750 | 24,627.83 | 92,354,397 | 23,529.55 | 88,235,842 | 4.97 |
| 韓国 | 株式 | HYUNDAI MOTOR CO | 自動車・自動車部品 | 3,250 | 23,449.60 | 76,211,200 | 23,654.40 | 76,876,800 | 4.33 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 3,560.16 | 71,203,354 | 3,513.00 | 70,260,000 | 3.96 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 70,000 | 993.82 | 69,567,815 | 999.00 | 69,930,000 | 3.94 |
| ドイツ | 株式 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 自動車・自動車部品 | 5,000 | 12,911.26 | 64,556,305 | 12,209.93 | 61,049,664 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 15,000 | 3,760.79 | 56,411,902 | 3,569.00 | 53,535,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 10,500 | 4,736.01 | 49,728,199 | 4,513.00 | 47,386,500 | 2.67 |
| ドイツ | 株式 | DAIMLER AG | 自動車・自動車部品 | 5,500 | 8,940.16 | 49,170,881 | 8,501.00 | 46,755,509 | 2.63 |
| アメリカ | 株式 | FORD MOTOR COMPANY | 自動車・自動車部品 | 25,000 | 1,837.72 | 45,943,204 | 1,807.15 | 45,178,770 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 11,500 | 4,076.34 | 46,877,999 | 3,845.00 | 44,217,500 | 2.49 |
| アメリカ | 株式 | BORGWARNER INC | 自動車・自動車部品 | 6,750 | 6,708.85 | 45,284,761 | 6,426.69 | 43,380,178 | 2.44 |
| ドイツ | 株式 | CONTINENTAL AG | 自動車・自動車部品 | 1,750 | 22,743.02 | 39,800,288 | 22,367.09 | 39,142,421 | 2.20 |
| インド | 株式 | TATA MOTORS LTD-SPON ADR | 自動車・自動車部品 | 7,500 | 4,276.76 | 32,075,733 | 4,934.91 | 37,011,838 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 12,500 | 2,943.25 | 36,790,637 | 2,955.50 | 36,943,750 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 15,000 | 2,439.86 | 36,597,975 | 2,454.00 | 36,810,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 50,000 | 696.98 | 34,849,358 | 718.90 | 35,945,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 12,500 | 2,722.71 | 34,033,961 | 2,842.00 | 35,525,000 | 2.00 |
| カナダ | 株式 | MAGNA INTERNATIONALINC | 自動車・自動車部品 | 3,000 | 11,439.58 | 34,318,764 | 11,759.96 | 35,279,899 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 10,000 | 3,355.69 | 33,556,948 | 3,515.00 | 35,150,000 | 1.98 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON CONTROLS INC | 自動車・自動車部品 | 6,500 | 5,043.46 | 32,782,514 | 5,031.39 | 32,704,035 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 25,000 | 1,250.73 | 31,268,474 | 1,302.00 | 32,550,000 | 1.83 |
| アメリカ | 株式 | AUTOLIV INC | 自動車・自動車部品 | 3,000 | 10,691.72 | 32,075,163 | 10,737.09 | 32,211,270 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 40,000 | 786.56 | 31,462,627 | 786.50 | 31,460,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 12,500 | 2,559.10 | 31,988,774 | 2,463.00 | 30,787,500 | 1.73 |
| アメリカ | 株式 | TESLA MOTORS INC | 自動車・自動車部品 | 1,111 | 23,190.03 | 25,764,134 | 27,372.83 | 30,411,221 | 1.71 |
| アメリカ | 株式 | CUMMINS INC | 資本財 | 2,000 | 15,512.74 | 31,025,486 | 15,016.36 | 30,032,730 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 17,500 | 1,753.27 | 30,682,228 | 1,654.00 | 28,945,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 15,000 | 1,910.25 | 28,653,801 | 1,810.00 | 27,150,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 50,000 | 543.70 | 27,185,000 | 534.80 | 26,740,000 | 1.51 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 1.40 |
| 化学 | 3.07 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.51 | ||
| ゴム製品 | 3.01 | ||
| 鉄鋼 | 2.28 | ||
| 非鉄金属 | 2.39 | ||
| 機械 | 1.63 | ||
| 電気機器 | 9.67 | ||
| 輸送用機器 | 32.40 | ||
| 不動産業 | 1.53 | ||
| サービス業 | 1.45 | ||
| 外国 | 資本財 | 1.69 | |
| 自動車・自動車部品 | 33.01 | ||
| 小売 | 1.05 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.02 | ||
| 合計 | 97.11 |
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