- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2011年 7月25日) | 1,149,729,405 | 1,201,896,001 | 11,020 | 11,520 |
| 第3期 | (2012年 7月25日) | 1,460,461,272 | 1,460,461,272 | 7,762 | 7,762 |
| 第4期 | (2013年 7月25日) | 3,574,994,198 | 4,223,273,755 | 11,029 | 13,029 |
| 第5期 | (2014年 7月25日) | 1,406,230,602 | 1,627,602,933 | 10,799 | 12,499 |
| 第6期 | (2015年 7月27日) | 1,167,390,053 | 1,343,021,737 | 10,635 | 12,235 |
| 第7期 | (2016年 7月25日) | 867,631,514 | 867,631,514 | 8,477 | 8,477 |
| 第8期 | (2017年 7月25日) | 603,204,401 | 651,404,339 | 10,012 | 10,812 |
| 第9期 | (2018年 7月25日) | 641,820,734 | 705,111,709 | 10,141 | 11,141 |
| 第10期 | (2019年 7月25日) | 399,979,604 | 399,979,604 | 8,707 | 8,707 |
| 第11期 | (2020年 7月27日) | 386,917,758 | 386,917,758 | 8,351 | 8,351 |
| 2019年 8月末日 | 353,510,602 | ― | 7,893 | ― | |
| 9月末日 | 364,342,856 | ― | 8,407 | ― | |
| 10月末日 | 385,764,778 | ― | 8,941 | ― | |
| 11月末日 | 387,246,361 | ― | 9,165 | ― | |
| 12月末日 | 387,098,809 | ― | 9,304 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 368,005,384 | ― | 9,020 | ― | |
| 2月末日 | 334,043,048 | ― | 8,309 | ― | |
| 3月末日 | 280,955,056 | ― | 6,981 | ― | |
| 4月末日 | 307,041,887 | ― | 7,639 | ― | |
| 5月末日 | 324,477,483 | ― | 8,036 | ― | |
| 6月末日 | 378,316,117 | ― | 8,082 | ― | |
| 7月末日 | 374,977,088 | ― | 8,092 | ― | |
| 8月末日 | 346,129,274 | ― | 8,888 | ― | |
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