- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2010年 7月26日) | 3,896,876,289 | 3,896,876,289 | 9,673 | 9,673 |
| 第2期 | (2011年 7月25日) | 1,149,729,405 | 1,201,896,001 | 11,020 | 11,520 |
| 第3期 | (2012年 7月25日) | 1,460,461,272 | 1,460,461,272 | 7,762 | 7,762 |
| 第4期 | (2013年 7月25日) | 3,574,994,198 | 4,223,273,755 | 11,029 | 13,029 |
| 第5期 | (2014年 7月25日) | 1,406,230,602 | 1,627,602,933 | 10,799 | 12,499 |
| 第6期 | (2015年 7月27日) | 1,167,390,053 | 1,343,021,737 | 10,635 | 12,235 |
| 第7期 | (2016年 7月25日) | 867,631,514 | 867,631,514 | 8,477 | 8,477 |
| 第8期 | (2017年 7月25日) | 603,204,401 | 651,404,339 | 10,012 | 10,812 |
| 2016年 8月末日 | 852,882,056 | ― | 8,734 | ― | |
| 9月末日 | 806,044,716 | ― | 8,526 | ― | |
| 10月末日 | 810,620,352 | ― | 9,016 | ― | |
| 11月末日 | 816,400,223 | ― | 9,623 | ― | |
| 12月末日 | 765,714,858 | ― | 10,177 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 748,760,835 | ― | 10,154 | ― | |
| 2月末日 | 734,097,184 | ― | 10,118 | ― | |
| 3月末日 | 721,737,037 | ― | 10,175 | ― | |
| 4月末日 | 682,185,580 | ― | 10,148 | ― | |
| 5月末日 | 714,212,759 | ― | 10,422 | ― | |
| 6月末日 | 694,400,623 | ― | 10,559 | ― | |
| 7月末日 | 619,645,282 | ― | 10,007 | ― | |
| 8月末日 | 632,480,433 | ― | 10,117 | ― | |
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