- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年 7月26日) | 3,896,876,289 | 3,896,876,289 | 9,673 | 9,673 |
| 第2期 | (平成23年 7月25日) | 1,149,729,405 | 1,201,896,001 | 11,020 | 11,520 |
| 第3期 | (平成24年 7月25日) | 1,460,461,272 | 1,460,461,272 | 7,762 | 7,762 |
| 第4期 | (平成25年 7月25日) | 3,574,994,198 | 4,223,273,755 | 11,029 | 13,029 |
| 第5期 | (平成26年 7月25日) | 1,406,230,602 | 1,627,602,933 | 10,799 | 12,499 |
| 平成25年 8月末日 | 4,166,063,646 | ― | 10,406 | ― | |
| 9月末日 | 4,600,810,168 | ― | 11,142 | ― | |
| 10月末日 | 5,023,017,162 | ― | 11,359 | ― | |
| 11月末日 | 3,058,876,460 | ― | 11,953 | ― | |
| 12月末日 | 2,462,512,371 | ― | 12,256 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,329,934,328 | ― | 11,673 | ― | |
| 2月末日 | 2,276,820,673 | ― | 11,767 | ― | |
| 3月末日 | 2,281,818,045 | ― | 11,812 | ― | |
| 4月末日 | 2,129,603,728 | ― | 11,668 | ― | |
| 5月末日 | 2,104,963,008 | ― | 11,975 | ― | |
| 6月末日 | 1,855,788,979 | ― | 12,374 | ― | |
| 7月末日 | 1,423,331,025 | ― | 10,835 | ― | |
| 8月末日 | 1,776,277,296 | ― | 10,619 | ― | |
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