- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2019年 7月25日) | 399,979,604 | 399,979,604 | 8,707 | 8,707 |
| 2019年 2月末日 | 475,622,188 | ― | 8,877 | ― | |
| 3月末日 | 458,195,393 | ― | 8,584 | ― | |
| 4月末日 | 437,784,370 | ― | 9,145 | ― | |
| 5月末日 | 373,429,667 | ― | 7,909 | ― | |
| 6月末日 | 399,497,984 | ― | 8,454 | ― | |
| 7月末日 | 390,095,294 | ― | 8,523 | ― | |
| 8月末日 | 353,510,602 | ― | 7,893 | ― | |
| 9月末日 | 364,342,856 | ― | 8,407 | ― | |
| 10月末日 | 385,764,778 | ― | 8,941 | ― | |
| 11月末日 | 387,246,361 | ― | 9,165 | ― | |
| 12月末日 | 387,098,809 | ― | 9,304 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 368,005,384 | ― | 9,020 | ― | |
| 2月末日 | 334,043,048 | ― | 8,309 | ― | |
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