- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成27年 7月27日) | 1,167,390,053 | 1,343,021,737 | 10,635 | 12,235 |
| 平成27年 2月末日 | 1,757,472,150 | ― | 12,295 | ― | |
| 3月末日 | 1,751,357,160 | ― | 12,446 | ― | |
| 4月末日 | 1,681,717,050 | ― | 12,611 | ― | |
| 5月末日 | 1,546,931,073 | ― | 13,323 | ― | |
| 6月末日 | 1,351,029,936 | ― | 12,685 | ― | |
| 7月末日 | 1,244,158,259 | ― | 10,821 | ― | |
| 8月末日 | 1,157,069,637 | ― | 9,832 | ― | |
| 9月末日 | 1,030,398,236 | ― | 9,091 | ― | |
| 10月末日 | 1,162,398,134 | ― | 10,101 | ― | |
| 11月末日 | 1,247,970,620 | ― | 10,461 | ― | |
| 12月末日 | 1,157,765,194 | ― | 10,288 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,051,774,876 | ― | 9,322 | ― | |
| 2月末日 | 959,474,262 | ― | 8,335 | ― | |
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