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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/04/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成27年 7月27日)	1,167,390,053	1,343,021,737	10,635	12,235
	平成27年 2月末日	1,757,472,150	―	12,295	―
	3月末日	1,751,357,160	―	12,446	―
	4月末日	1,681,717,050	―	12,611	―
	5月末日	1,546,931,073	―	13,323	―
	6月末日	1,351,029,936	―	12,685	―
	7月末日	1,244,158,259	―	10,821	―
	8月末日	1,157,069,637	―	9,832	―
	9月末日	1,030,398,236	―	9,091	―
	10月末日	1,162,398,134	―	10,101	―
	11月末日	1,247,970,620	―	10,461	―
	12月末日	1,157,765,194	―	10,288	―
	平成28年 1月末日	1,051,774,876	―	9,322	―
	2月末日	959,474,262	―	8,335	―

開示資料

決算

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