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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

【提出】: 2018/04/19 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期	(2017年 7月25日)	603,204,401	651,404,339	10,012	10,812
	2017年 2月末日	734,097,184	―	10,118	―
	3月末日	721,737,037	―	10,175	―
	4月末日	682,185,580	―	10,148	―
	5月末日	714,212,759	―	10,422	―
	6月末日	694,400,623	―	10,559	―
	7月末日	619,645,282	―	10,007	―
	8月末日	632,480,433	―	10,117	―
	9月末日	662,382,627	―	10,930	―
	10月末日	726,831,038	―	11,510	―
	11月末日	725,502,284	―	11,439	―
	12月末日	822,629,992	―	11,728	―
	2018年 1月末日	868,571,937	―	11,915	―
	2月末日	820,180,573	―	11,445	―

開示資料

決算

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