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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

【提出】: 2015/04/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成26年 7月25日)	1,406,230,602	1,627,602,933	10,799	12,499
	平成26年 2月末日	2,276,820,673	―	11,767	―
	3月末日	2,281,818,045	―	11,812	―
	4月末日	2,129,603,728	―	11,668	―
	5月末日	2,104,963,008	―	11,975	―
	6月末日	1,855,788,979	―	12,374	―
	7月末日	1,423,331,025	―	10,835	―
	8月末日	1,776,277,296	―	10,619	―
	9月末日	1,870,368,029	―	10,828	―
	10月末日	1,849,462,891	―	10,581	―
	11月末日	1,694,592,276	―	11,822	―
	12月末日	1,812,910,389	―	11,845	―
	平成27年 1月末日	1,807,447,482	―	11,747	―
	2月末日	1,757,472,150	―	12,295	―

開示資料

決算

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