- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成28年 7月25日) | 867,631,514 | 867,631,514 | 8,477 | 8,477 |
| 平成28年 2月末日 | 959,474,262 | ― | 8,335 | ― | |
| 3月末日 | 1,004,346,017 | ― | 8,935 | ― | |
| 4月末日 | 971,097,614 | ― | 8,736 | ― | |
| 5月末日 | 963,172,157 | ― | 8,861 | ― | |
| 6月末日 | 826,180,395 | ― | 7,715 | ― | |
| 7月末日 | 874,287,248 | ― | 8,542 | ― | |
| 8月末日 | 852,882,056 | ― | 8,734 | ― | |
| 9月末日 | 806,044,716 | ― | 8,526 | ― | |
| 10月末日 | 810,620,352 | ― | 9,016 | ― | |
| 11月末日 | 816,400,223 | ― | 9,623 | ― | |
| 12月末日 | 765,714,858 | ― | 10,177 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 748,760,835 | ― | 10,154 | ― | |
| 2月末日 | 734,097,184 | ― | 10,118 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
