- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2010年 7月26日) | 3,896,876,289 | 3,896,876,289 | 9,673 | 9,673 |
| 第2期 | (2011年 7月25日) | 1,149,729,405 | 1,201,896,001 | 11,020 | 11,520 |
| 第3期 | (2012年 7月25日) | 1,460,461,272 | 1,460,461,272 | 7,762 | 7,762 |
| 第4期 | (2013年 7月25日) | 3,574,994,198 | 4,223,273,755 | 11,029 | 13,029 |
| 第5期 | (2014年 7月25日) | 1,406,230,602 | 1,627,602,933 | 10,799 | 12,499 |
| 第6期 | (2015年 7月27日) | 1,167,390,053 | 1,343,021,737 | 10,635 | 12,235 |
| 第7期 | (2016年 7月25日) | 867,631,514 | 867,631,514 | 8,477 | 8,477 |
| 第8期 | (2017年 7月25日) | 603,204,401 | 651,404,339 | 10,012 | 10,812 |
| 第9期 | (2018年 7月25日) | 641,820,734 | 705,111,709 | 10,141 | 11,141 |
| 第10期 | (2019年 7月25日) | 399,979,604 | 399,979,604 | 8,707 | 8,707 |
| 2018年 8月末日 | 603,212,216 | ― | 9,935 | ― | |
| 9月末日 | 598,516,577 | ― | 9,910 | ― | |
| 10月末日 | 527,083,645 | ― | 8,748 | ― | |
| 11月末日 | 528,102,174 | ― | 8,856 | ― | |
| 12月末日 | 451,661,255 | ― | 7,919 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 485,510,732 | ― | 8,498 | ― | |
| 2月末日 | 475,622,188 | ― | 8,877 | ― | |
| 3月末日 | 458,195,393 | ― | 8,584 | ― | |
| 4月末日 | 437,784,370 | ― | 9,145 | ― | |
| 5月末日 | 373,429,667 | ― | 7,909 | ― | |
| 6月末日 | 399,497,984 | ― | 8,454 | ― | |
| 7月末日 | 390,095,294 | ― | 8,523 | ― | |
| 8月末日 | 353,510,602 | ― | 7,893 | ― | |
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