- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2010年 7月26日) | 3,896,876,289 | 3,896,876,289 | 9,673 | 9,673 |
| 第2期 | (2011年 7月25日) | 1,149,729,405 | 1,201,896,001 | 11,020 | 11,520 |
| 第3期 | (2012年 7月25日) | 1,460,461,272 | 1,460,461,272 | 7,762 | 7,762 |
| 第4期 | (2013年 7月25日) | 3,574,994,198 | 4,223,273,755 | 11,029 | 13,029 |
| 第5期 | (2014年 7月25日) | 1,406,230,602 | 1,627,602,933 | 10,799 | 12,499 |
| 第6期 | (2015年 7月27日) | 1,167,390,053 | 1,343,021,737 | 10,635 | 12,235 |
| 第7期 | (2016年 7月25日) | 867,631,514 | 867,631,514 | 8,477 | 8,477 |
| 第8期 | (2017年 7月25日) | 603,204,401 | 651,404,339 | 10,012 | 10,812 |
| 第9期 | (2018年 7月25日) | 641,820,734 | 705,111,709 | 10,141 | 11,141 |
| 2017年 8月末日 | 632,480,433 | ― | 10,117 | ― | |
| 9月末日 | 662,382,627 | ― | 10,930 | ― | |
| 10月末日 | 726,831,038 | ― | 11,510 | ― | |
| 11月末日 | 725,502,284 | ― | 11,439 | ― | |
| 12月末日 | 822,629,992 | ― | 11,728 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 868,571,937 | ― | 11,915 | ― | |
| 2月末日 | 820,180,573 | ― | 11,445 | ― | |
| 3月末日 | 772,031,962 | ― | 10,861 | ― | |
| 4月末日 | 797,019,845 | ― | 11,196 | ― | |
| 5月末日 | 755,776,498 | ― | 11,080 | ― | |
| 6月末日 | 704,116,337 | ― | 10,847 | ― | |
| 7月末日 | 638,877,197 | ― | 10,090 | ― | |
| 8月末日 | 603,212,216 | ― | 9,935 | ― | |
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