- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成22年 7月26日) | 3,896,876,289 | 3,896,876,289 | 9,673 | 9,673 |
| 第2期 | (平成23年 7月25日) | 1,149,729,405 | 1,201,896,001 | 11,020 | 11,520 |
| 第3期 | (平成24年 7月25日) | 1,460,461,272 | 1,460,461,272 | 7,762 | 7,762 |
| 第4期 | (平成25年 7月25日) | 3,574,994,198 | 4,223,273,755 | 11,029 | 13,029 |
| 第5期 | (平成26年 7月25日) | 1,406,230,602 | 1,627,602,933 | 10,799 | 12,499 |
| 第6期 | (平成27年 7月27日) | 1,167,390,053 | 1,343,021,737 | 10,635 | 12,235 |
| 平成26年 8月末日 | 1,776,277,296 | ― | 10,619 | ― | |
| 9月末日 | 1,870,368,029 | ― | 10,828 | ― | |
| 10月末日 | 1,849,462,891 | ― | 10,581 | ― | |
| 11月末日 | 1,694,592,276 | ― | 11,822 | ― | |
| 12月末日 | 1,812,910,389 | ― | 11,845 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,807,447,482 | ― | 11,747 | ― | |
| 2月末日 | 1,757,472,150 | ― | 12,295 | ― | |
| 3月末日 | 1,751,357,160 | ― | 12,446 | ― | |
| 4月末日 | 1,681,717,050 | ― | 12,611 | ― | |
| 5月末日 | 1,546,931,073 | ― | 13,323 | ― | |
| 6月末日 | 1,351,029,936 | ― | 12,685 | ― | |
| 7月末日 | 1,244,158,259 | ― | 10,821 | ― | |
| 8月末日 | 1,157,069,637 | ― | 9,832 | ― | |
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