- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2018年 7月25日) | 641,820,734 | 705,111,709 | 10,141 | 11,141 |
| 2018年 1月末日 | 868,571,937 | ― | 11,915 | ― | |
| 2月末日 | 820,180,573 | ― | 11,445 | ― | |
| 3月末日 | 772,031,962 | ― | 10,861 | ― | |
| 4月末日 | 797,019,845 | ― | 11,196 | ― | |
| 5月末日 | 755,776,498 | ― | 11,080 | ― | |
| 6月末日 | 704,116,337 | ― | 10,847 | ― | |
| 7月末日 | 638,877,197 | ― | 10,090 | ― | |
| 8月末日 | 603,212,216 | ― | 9,935 | ― | |
| 9月末日 | 598,516,577 | ― | 9,910 | ― | |
| 10月末日 | 527,083,645 | ― | 8,748 | ― | |
| 11月末日 | 528,102,174 | ― | 8,856 | ― | |
| 12月末日 | 451,661,255 | ― | 7,919 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 485,510,732 | ― | 8,498 | ― | |