半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)

【提出】
2019/04/22 9:14
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第9期(2018年 7月25日)641,820,734705,111,70910,14111,141
2018年 1月末日868,571,93711,915
2月末日820,180,57311,445
3月末日772,031,96210,861
4月末日797,019,84511,196
5月末日755,776,49811,080
6月末日704,116,33710,847
7月末日638,877,19710,090
8月末日603,212,2169,935
9月末日598,516,5779,910
10月末日527,083,6458,748
11月末日528,102,1748,856
12月末日451,661,2557,919
2019年 1月末日485,510,7328,498

IRBANK 採用情報

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