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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)

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【提出】: 2019/04/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(2018年 7月25日)	641,820,734	705,111,709	10,141	11,141
	2018年 1月末日	868,571,937	―	11,915	―
	2月末日	820,180,573	―	11,445	―
	3月末日	772,031,962	―	10,861	―
	4月末日	797,019,845	―	11,196	―
	5月末日	755,776,498	―	11,080	―
	6月末日	704,116,337	―	10,847	―
	7月末日	638,877,197	―	10,090	―
	8月末日	603,212,216	―	9,935	―
	9月末日	598,516,577	―	9,910	―
	10月末日	527,083,645	―	8,748	―
	11月末日	528,102,174	―	8,856	―
	12月末日	451,661,255	―	7,919	―
	2019年 1月末日	485,510,732	―	8,498	―

開示資料

決算

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