有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)

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【提出】
2017/01/12 9:41
【資料】
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【項目】
46項目

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額4,298,550,457円
Ⅱ 負債総額30,880,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,267,670,284円
Ⅳ 発行済口数3,626,783,678口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1767円
(1万口当たり純資産額)(11,767円)

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