有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)

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【提出】
2018/01/11 9:08
【資料】
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【項目】
46項目

2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額4,090,249,979円
Ⅱ 負債総額26,782,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,063,467,616円
Ⅳ 発行済口数3,012,592,329口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3488円
(1万口当たり純資産額)(13,488円)

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