有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)

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【提出】
2022/01/13 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
中部経済圏株式ファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額3,017,390,700円
Ⅱ 負債総額17,016,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,000,374,575円
Ⅳ 発行済口数2,445,237,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2270円
(1万口当たり純資産額)(12,270円)

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