有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)

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【提出】
2021/01/13 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額2,938,242,513円
Ⅱ 負債総額10,572,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,927,669,736円
Ⅳ 発行済口数2,746,979,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0658円
(1万口当たり純資産額)(10,658円)

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