有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/10/16)

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【提出】
2024/01/11 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
中部経済圏株式ファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額2,767,098,833円
Ⅱ 負債総額40,437,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,726,661,000円
Ⅳ 発行済口数2,260,716,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2061円
(1万口当たり純資産額)(12,061円)

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