有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (平成25年 1月25日現在) | 第10期 (平成26年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,450,789 | 128,100,331 |
| 親投資信託受益証券 | 4,524,344,225 | 3,313,692,675 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 196 | 105 |
| 流動資産合計 | 4,649,095,210 | 3,466,793,111 |
| 資産合計 | 4,649,095,210 | 3,466,793,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,937,612 | 75,136,948 |
| 未払解約金 | 10,818,353 | 43,554,560 |
| 未払受託者報酬 | 650,232 | 663,761 |
| 未払委託者報酬 | 17,556,319 | 17,921,544 |
| その他未払費用 | 108,309 | 110,563 |
| 流動負債合計 | 126,070,825 | 137,387,376 |
| 負債合計 | 126,070,825 | 137,387,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,385,422,909 | 3,005,477,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △862,398,524 | 323,927,803 |
| 元本等合計 | 4,523,024,385 | 3,329,405,735 |
| 純資産合計 | 4,523,024,385 | 3,329,405,735 |
| 負債純資産合計 | 4,649,095,210 | 3,466,793,111 |
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