有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成29年 1月25日現在) | 第14期 (平成30年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,413,608 | 166,052,116 |
| 親投資信託受益証券 | 2,720,426,553 | 4,903,574,120 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 9,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,838,340,161 | 5,078,726,236 |
| 資産合計 | 2,838,340,161 | 5,078,726,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,526,543 | 94,961,420 |
| 未払解約金 | 9,717,855 | 26,543,193 |
| 未払受託者報酬 | 431,437 | 650,073 |
| 未払委託者報酬 | 11,648,813 | 17,551,818 |
| 未払利息 | 307 | 383 |
| その他未払費用 | 73,009 | 109,149 |
| 流動負債合計 | 95,397,964 | 139,816,036 |
| 負債合計 | 95,397,964 | 139,816,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,709,919,625 | 2,316,132,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,033,022,572 | 2,622,777,995 |
| 元本等合計 | 2,742,942,197 | 4,938,910,200 |
| 純資産合計 | 2,742,942,197 | 4,938,910,200 |
| 負債純資産合計 | 2,838,340,161 | 5,078,726,236 |
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