- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年 1月27日現在) | 第17期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,099,199 | 190,705,575 |
| 親投資信託受益証券 | 4,963,225,949 | 4,472,034,785 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 5,400,000 |
| 流動資産合計 | 5,223,325,148 | 4,668,140,360 |
| 資産合計 | 5,223,325,148 | 4,668,140,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,024,754 | 105,484,577 |
| 未払解約金 | 17,520,685 | 11,744,367 |
| 未払受託者報酬 | 876,339 | 766,446 |
| 未払委託者報酬 | 23,661,200 | 20,693,923 |
| 未払利息 | 416 | 496 |
| その他未払費用 | 147,043 | 128,470 |
| 流動負債合計 | 215,230,437 | 138,818,279 |
| 負債合計 | 215,230,437 | 138,818,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,582,459,019 | 2,397,376,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,425,635,692 | 2,131,945,324 |
| 元本等合計 | 5,008,094,711 | 4,529,322,081 |
| 純資産合計 | 5,008,094,711 | 4,529,322,081 |
| 負債純資産合計 | 5,223,325,148 | 4,668,140,360 |
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