有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2025年 1月27日現在) | 第22期 (2026年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,972,285 | 27,266,243 |
| コール・ローン | 535,639,645 | 841,746,899 |
| 親投資信託受益証券 | 14,007,743,844 | 24,648,208,152 |
| 未収入金 | 98,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 14,672,155,774 | 25,517,221,294 |
| 資産合計 | 14,672,155,774 | 25,517,221,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,584,243 | 634,129,785 |
| 未払解約金 | 162,321,152 | 69,623,267 |
| 未払受託者報酬 | 2,269,810 | 3,346,075 |
| 未払委託者報酬 | 61,285,899 | 90,345,165 |
| その他未払費用 | 226,894 | 334,515 |
| 流動負債合計 | 623,687,998 | 797,778,807 |
| 負債合計 | 623,687,998 | 797,778,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,518,002,765 | 6,039,331,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,530,465,011 | 18,680,111,200 |
| (分配準備積立金) | 2,028,845,584 | 5,674,072,789 |
| 元本等合計 | 14,048,467,776 | 24,719,442,487 |
| 純資産合計 | 14,048,467,776 | 24,719,442,487 |
| 負債純資産合計 | 14,672,155,774 | 25,517,221,294 |
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