有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年 1月25日現在) | 第13期 (平成29年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,091,257 | 112,413,608 |
| 親投資信託受益証券 | 2,569,894,764 | 2,720,426,553 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 5,500,000 |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 2,667,286,047 | 2,838,340,161 |
| 資産合計 | 2,667,286,047 | 2,838,340,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,842,836 | 73,526,543 |
| 未払解約金 | 6,419,210 | 9,717,855 |
| 未払受託者報酬 | 460,751 | 431,437 |
| 未払委託者報酬 | 12,440,227 | 11,648,813 |
| 未払利息 | - | 307 |
| その他未払費用 | 76,735 | 73,009 |
| 流動負債合計 | 88,239,759 | 95,397,964 |
| 負債合計 | 88,239,759 | 95,397,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,653,591 | 1,709,919,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,392,697 | 1,033,022,572 |
| 元本等合計 | 2,579,046,288 | 2,742,942,197 |
| 純資産合計 | 2,579,046,288 | 2,742,942,197 |
| 負債純資産合計 | 2,667,286,047 | 2,838,340,161 |
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