有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	690,520,000	110.56	107.86	6.299000	30.59%
	ケイマン諸島			763,490,701	744,801,777	2017/1/25
2	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	405,440,000	110.40	108.36	6.686000	18.04%
	ケイマン諸島			447,626,032	439,351,001	2016/6/30
3	RESONA PFD GLOB 7.191% 2015/7/30	社債券	405,440,000	108.69	104.94	7.191000	17.47%
	ケイマン諸島			440,708,212	425,489,008	2015/7/30
4	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	354,760,000	108.51	106.99	5.850000	15.59%
	日本			384,950,076	379,561,271	2016/4/15
5	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	138,310,000	107.87	107.82	5.271000	6.12%
	ケイマン諸島			149,201,912	149,135,523	2017/1/25
6	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	101,360,000	110.62	108.83	6.078000	4.53%
	ケイマン諸島			112,129,500	110,314,142	2017/1/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	92.34%
合計	92.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。