有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	484,435,000	110.02	101.99	6.299000	33.92%
	ケイマン諸島			533,023,830	494,109,166	2017/1/25
2	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	380,767,000	106.77	101.84	6.078000	26.62%
	ケイマン諸島			406,581,973	387,784,535	2017/1/25
3	US TREASURY N/B 0.75% 2017/01/15	国債証券	123,492,000	100.18	100.16	0.750000	8.49%
	アメリカ			123,723,547	123,694,526	2017/1/15
4	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	114,390,000	103.40	101.93	5.271000	8.00%
	ケイマン諸島			118,279,260	116,600,014	2017/1/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	8.49%
社債券	68.55%
合計	77.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。