有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	625,730,000	110.03	103.26	6.299000	36.86%
	ケイマン諸島			688,490,719	646,153,827	2017/1/25
2	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	361,830,000	110.41	101.97	6.686000	21.05%
	ケイマン諸島			399,508,564	368,986,997	2016/6/30
3	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	301,525,000	108.22	103.67	6.078000	17.83%
	ケイマン諸島			326,316,385	312,596,998	2017/1/25
4	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	301,525,000	108.55	100.84	5.850000	17.34%
	日本			327,317,448	304,084,947	2016/4/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	93.08%
合計	93.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。