有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	674,520,000	110.03	104.97	6.299000	35.01%
	ケイマン諸島			742,174,356	708,050,389	2017/1/25
2	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	428,575,000	110.40	104.36	6.686000	22.11%
	ケイマン諸島			473,183,535	447,260,870	2016/6/30
3	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	367,350,000	108.52	102.68	5.850000	18.65%
	日本			398,678,832	377,217,021	2016/4/15
4	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	306,125,000	108.22	105.87	6.078000	16.03%
	ケイマン諸島			331,294,597	324,106,782	2017/1/25
5	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	68,615,000	107.87	104.91	5.271000	3.56%
	ケイマン諸島			74,018,431	71,984,682	2017/1/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	95.36%
合計	95.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。