有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	561,090,000	110.71	106.18	6.299000	27.29%
	ケイマン諸島			621,182,739	595,765,362	2017/1/25
2	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	482,200,000	110.40	106.20	6.686000	23.45%
	ケイマン諸島			532,372,910	512,096,400	2016/6/30
3	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	421,925,000	108.50	104.71	5.850000	20.24%
	日本			457,830,817	441,835,640	2016/4/15
4	RESONA PFD GLOB 7.191% 2015/7/30	社債券	241,100,000	108.56	102.22	7.191000	11.29%
	ケイマン諸島			261,744,187	246,466,886	2015/7/30
5	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	120,550,000	110.62	106.33	6.078000	5.87%
	ケイマン諸島			133,358,437	128,185,637	2017/1/25
6	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	73,270,000	107.87	106.59	5.271000	3.58%
	ケイマン諸島			79,040,012	78,104,354	2017/1/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	91.71%
合計	91.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。