日興・新経済成長国エクイティ・ファンドの流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2014年3月20日
- 1962億470万
- 2014年9月20日 -32.06%
- 1333億554万
- 2015年3月20日 -52.17%
- 637億6511万
- 2015年9月20日 -45.63%
- 346億6910万
- 2016年3月22日 -23.59%
- 264億9169万
- 2016年9月22日 -28.06%
- 190億5698万
- 2017年3月21日 -12.79%
- 166億1879万
- 2017年9月21日 -5.65%
- 156億8058万
- 2018年3月20日 -22.33%
- 121億7961万
- 2018年9月20日 -19.5%
- 98億455万
- 2019年3月20日 -2.87%
- 95億2361万
- 2019年9月20日 -13.45%
- 82億4311万
- 2020年3月23日 -40.72%
- 48億8620万
- 2020年9月23日 +6.05%
- 51億8197万
- 2021年3月22日 +17.47%
- 60億8750万
- 2021年9月22日 -8.93%
- 55億4395万
- 2022年3月22日 +4.06%
- 57億6898万
- 2022年9月22日 +3.94%
- 59億9643万
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