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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

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2014年3月20日: 1894億3939万
2014年9月20日 -33.65%: 1256億8359万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年10月31日現在、単位:百万円)

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	35( 13)	193,172( 54,180)
	追加型	414( 170)	4,983,118( 2,934,213)
	計	449( 183)	5,176,290( 2,988,393)
公社債投資信託	単位型	15( 15)	56,069( 56,069)
	追加型	4( 1)	270,249( 187,744)
	計	19( 16)	326,318( 243,813)
合計		468( 199)	5,502,608( 3,232,206)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2014/12/19 9:34

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,501,295,668	2.21
合計(純資産総額)		113,323,362,617	100.00

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計


当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)

純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド2014/12/19 9:34

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2014/12/19 9:34

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(単位:米ドル)

種類	数量	通貨	時価	純資産構成比(%)
投資有価証券合計			691,589,800	99.20
その他純資産(負債控除後)			5,552,263	0.80
純資産合計			697,142,063	100.00

2014/12/19 9:34

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●投資明細表(2013年6月30日現在)

数量/額面価額	銘柄	時価	純資産に対する比率(%)

公認の証券取引所で譲渡可能な有価証券
株式

インドネシア
40,296,500	Astra International	28,319,203		5.54
49,729,500	Bank Central Asia	49,604,237		9.70
47,527,500	Bank Mandiri Persero	42,858,552		8.38
46,446,500	Bank Negara Indonesia Persero	20,181,414		3.95
79,719,500	Bank Pan Indonesia	5,783,178		1.13
23,681,000	Bank Rakyat Indonesia Persero	18,431,811		3.60
104,760,000	Bekasi Fajar Industrial Estate	8,233,028		1.61
110,540,000	Ciputra Development	14,645,854		2.86
32,469,000	Ciputra Surya	10,754,845		2.10
44,126,500	Erajaya Swasembada	13,504,710		2.64
90,587,855	Express Transindo Utama	12,276,137		2.40
13,308,500	Gajah Tunggal	4,223,856		0.83
22,383,000	Holcim Indonesia	5,666,225		1.11
5,153,500	Indo Tambangraya Megah	14,409,030		2.82
3,431,500	Indocement Tunggal Prakarsa	8,375,626		1.64
49,627,500	Japfa Comfeed Indonesia	7,950,400		1.55
174,135,000	Kalbe Farma	25,001,751		4.89
10,334,500	Matahari Department Store	12,026,547		2.35
405,970,500	Pakuwon Jati	14,009,561		2.74
45,590,500	Pembangunan Perumahan Persero	6,155,292		1.20
48,029,500	Perusahaan Gas Negara Persero	27,583,693		5.39
13,655,500	Semen Indonesia Persero	23,320,980		4.56
300,600,000	Sri Rejeki Isman	7,193,199		1.41
17,699,500	Supra Boga Lestari	1,658,492		0.32
61,932,034	Surya Citra Media	16,536,009		3.23
7,567,500	Tambang Batubara Bukit Asam Persero	10,007,399		1.96
45,404,500	Telekomunikasi Indonesia Persero	51,122,951		9.99
77,029,500	Waskita Karya Persero	5,937,286		1.16
93,299,000	Wijaya Karya Persero	19,388,331		3.79
		485,159,597		94.85
	株式合計	485,159,597		94.85
	公認の証券取引所で譲渡可能な有価証券合計	485,159,597		94.85
	投資有価証券合計	485,159,597		94.85

2014/12/19 9:34

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2013年12月31日現在)

(表示通貨:米ドル)
負債合計		359,345
純資産合計		208,066,479

●投資明細表(2013年12月31日現在)

2014/12/19 9:34

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

●純資産計算書(2013年9月30日現在)

	(表示通貨:米ドル)
負債合計	(1,128,366.09)
純資産	493,773,077.45

●投資明細表(2013年9月30日現在)

2014/12/19 9:34