有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,704,715,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,786,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,599,929,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,552,038,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7908 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,908 | 円) |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 303,704,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,016,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,687,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 330,875,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,785 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,637,375,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,637,375,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,623,383,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,086 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
