有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,249,226,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,645,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,246,581,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,097,665,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5943 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,943 | 円) |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 169,585,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,733,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,852,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,851,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,807 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,884,172,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,990,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,184,181,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,173,793,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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