有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 699,699,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 529,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,169,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,760,344,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3972 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,972 | 円) |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 73,965,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,951,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,071,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4620 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,620 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,170,880,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,170,880,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,160,561,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
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