有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 595,736,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,529,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,206,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,329,099,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,463 | 円) |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 64,975,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,957,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,492,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5391 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,391 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,562,839,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,512,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,327,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,152,136,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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