有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,972,619,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,154,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,960,464,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,547,171,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,697 | 円) |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 258,774,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,938,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,835,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,885,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,796 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,150,067,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,150,067,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,140,040,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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