有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Pクラス	42,750,265.64	79.89	3,415,318,721	78.856	3,371,114,947	93.64
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,275,238	1.0086	100,129,005	1.0086	100,129,005	2.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.64
親投資信託受益証券	2.78
合計	96.42

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Jクラス	2,798,186.56	88.44	247,471,619	87.304	244,292,879	84.03
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	9,927,032	1.0086	10,012,404	1.0086	10,012,404	3.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	84.03
親投資信託受益証券	3.44
合計	87.48

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第434回国庫短期証券	580,000,000	99.99	579,981,480	99.99	579,981,480	―	2014.06.02	35.42
2	日本	国債証券	第428回国庫短期証券	530,000,000	99.99	529,994,740	99.99	529,994,740	―	2014.05.07	32.36
3	日本	国債証券	第442回国庫短期証券	520,000,000	99.99	519,953,380	99.99	519,953,380	―	2014.07.07	31.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.54
合計	99.54