有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Pクラス	13,030,172.1	42.69	556,258,046	43.744	569,991,848	96.08
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,049,516	1.0089	10,138,956	1.0088	10,137,951	1.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.08
親投資信託受益証券	1.70
合計	97.79

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Jクラス	1,186,212.48	51.51	61,101,804	52.682	62,492,045	96.20
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,004,458	1.0089	1,013,397	1.0088	1,013,297	1.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.20
親投資信託受益証券	1.55
合計	97.76

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第289回大阪府公募公債(10年)	400,000,000	100.11	400,476,692	100.11	400,476,692	1.8000	2016.04.27	34.45
2	日本	特殊債券	第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.81	201,624,662	100.81	201,624,662	2.0000	2016.08.31	17.34
3	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	41,000,000	100.27	41,113,515	100.27	41,113,515	0.3450	2017.01.27	3.53
4	日本	地方債証券	第634回東京都公募公債	40,000,000	100.39	40,158,897	100.39	40,158,897	1.8600	2016.06.20	3.45
5	日本	地方債証券	平成18年度第2回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	100.46	10,046,556	100.46	10,046,556	2.0000	2016.06.27	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	42.31
特殊債券	17.34
合計	59.65