有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Pクラス	17,260,302.9	43.19	745,558,783	38.814	669,941,396	95.81
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	15,005,409	1.0089	15,138,957	1.0089	15,138,957	2.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.81
親投資信託受益証券	2.16
合計	97.98

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Jクラス	1,576,854.44	50.05	78,931,025	44.839	70,704,576	95.60
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,500,048	1.0089	1,513,398	1.0089	1,513,398	2.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.60
親投資信託受益証券	2.04
合計	97.65

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	400,000,000	99.99	399,999,692	99.99	399,999,692	―	2015.12.07	34.16
2	日本	国債証券	第523回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,999,738	99.99	299,999,738	―	2015.10.13	25.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	59.78
合計	59.78