有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Pクラス	24,477,864.17	83.27	2,038,271,749	76.936	1,883,228,957	96.06
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	29,874,070	1.0088	30,136,961	1.0088	30,136,961	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.06
親投資信託受益証券	1.53
合計	97.59

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Jクラス	2,754,290.1	94.42	260,064,855	87.295	240,435,754	96.62
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	2,491,227	1.0088	2,513,149	1.0088	2,513,149	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.62
親投資信託受益証券	1.00
合計	97.63

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第475回国庫短期証券	520,000,000	99.99	519,975,099	99.99	519,975,099	―	2014.11.25	45.21
2	日本	国債証券	第465回国庫短期証券	450,000,000	99.99	449,995,590	99.99	449,995,590	―	2014.10.14	39.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	84.34
合計	84.34