有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Pクラス	20,171,425.04	59.13	1,192,736,362	58.922	1,188,540,706	95.34
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	19,961,302	1.0088	20,136,961	1.0088	20,136,961	1.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.34
親投資信託受益証券	1.61
合計	96.95

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Jクラス	2,262,058.88	67.34	152,327,044	67.035	151,637,117	94.86
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	2,491,227	1.0088	2,513,149	1.0088	2,513,149	1.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.86
親投資信託受益証券	1.57
合計	96.43

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第518回国庫短期証券	500,000,000	99.99	499,993,500	99.99	499,993,500	―	2015.06.15	42.22
2	日本	国債証券	第520回国庫短期証券	460,000,000	99.99	459,992,782	99.99	459,992,782	―	2015.06.22	38.84
3	日本	国債証券	第484回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,997,400	99.99	199,997,400	―	2015.04.10	16.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.95
合計	97.95