有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
為替参照分配金変動型ファンド(業種代表企業信用リスク参照付)2013-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年10月28日現在) | 第2期 (平成26年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,850,042 | 14,371,872 | |||
| 社債券 | 840,557,900 | 849,930,900 | |||
| 未収利息 | 159,569 | 159,559 | |||
| その他未収収益 | - | 757,521 | |||
| 流動資産合計 | 861,567,511 | 865,219,852 | |||
| 資産合計 | 861,567,511 | 865,219,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,548,700 | 4,514,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,322 | 118,700 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,695,795 | 474,844 | |||
| 流動負債合計 | 6,385,817 | 5,108,494 | |||
| 負債合計 | 6,385,817 | 5,108,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 909,740,000 | 902,990,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,558,306 | △42,878,642 | |||
| 元本等合計 | 855,181,694 | 860,111,358 | |||
| 純資産合計 | 855,181,694 | 860,111,358 | |||
| 負債純資産合計 | 861,567,511 | 865,219,852 | |||
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